南阳鸿泰代理记账有限公司7
2018-9-2 0:05:07发布49次查看
清理乱账事项
1、
现金盘点
（1）检查现金日记账、总账及会计报表现金项目，核对余额是否相符。
（2）盘点清查日实有库存现金，填写现金盘点表。
（3）将原账面数与盘点数比较，如有差额，分析其成因，属于账务处理错误的，作会计技术性差错处理，调整原账面数；非属于账务处理错误的，为清查差异。
（4）若有充抵库存现金的借条、未提现金支票、未作报销的原始凭证，需在清查表中备注说明。
（5）对于非记账本位币的现金，检查其采用的折算汇率是否正确。
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李刚
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